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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 107.00 | 121 821.00 | 21 285.00 | 143 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 785.00 | 53 944.00 | 65 842.00 | 119 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 465.00 | 178 338.00 | 425 127.00 | 603 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
BZ Autres créances | 997 273.00 | | 997 273.00 | 997 273.00 |
CF Disponibilités | 297 134.00 | | 297 134.00 | 297 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 217.00 | | 1 326 217.00 | 1 326 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 682.00 | 178 338.00 | 1 751 344.00 | 1 929 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 266.00 | 703 266.00 | | 703 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 214.00 | 25 045.00 | | 46 214.00 |
DH Report à nouveau | 336 838.00 | 75 082.00 | | 336 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 101.00 | 423 374.00 | | 392 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 418.00 | 1 226 768.00 | | 1 478 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 41.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 143.00 | 201 481.00 | | 243 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 388.00 | 10 484.00 | | 18 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 347.00 | 93 940.00 | | 11 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 925.00 | 305 946.00 | | 272 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 344.00 | 1 532 714.00 | | 1 751 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 925.00 | 305 946.00 | | 272 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 529.00 | | 1 936.00 | 601 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 573.00 | | | 308 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 956.00 | | 1 936.00 | 260 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 778.00 | 44 560.00 | | 133 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 1 590.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 795.00 | 42 969.00 | | 132 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VC Groupe et associés | 963 331.00 | 963 331.00 | | 963 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 243 143.00 | 243 143.00 | | 243 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 382.00 | 1 035 382.00 | | 1 035 382.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 925.00 | 272 925.00 | | 272 925.00 |