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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 372.00 | 9 098.00 | 2 274.00 | 11 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 472.00 | 313.00 | 3 785.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 15 454.00 | 5 502.00 | 9 953.00 | 15 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 927.00 | 8 484.00 | 443.00 | 8 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 775.00 | 231 370.00 | 295 404.00 | 526 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 429.00 | 257 926.00 | 379 503.00 | 637 429.00 |
BT Marchandises | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 825.00 | | 133 825.00 | 133 825.00 |
BZ Autres créances | 82 179.00 | | 82 179.00 | 82 179.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 753.00 | | 241 753.00 | 241 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 182.00 | 257 926.00 | 621 256.00 | 879 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601.00 | | | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 285.00 | 2 143.00 | | 2 285.00 |
DG Autres réserves | 43 406.00 | 40 698.00 | | 43 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 252.00 | 2 851.00 | | 37 252.00 |
DL TOTAL (I) | 130 243.00 | 92 992.00 | | 130 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 410.00 | 253 083.00 | | 299 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 565.00 | 63 759.00 | | 90 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 991.00 | 141 531.00 | | 100 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 700.00 | | |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 013.00 | 539 072.00 | | 491 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 256.00 | 632 064.00 | | 621 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 248.00 | 469 397.00 | | 377 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 763.00 | | 61 151.00 | 581 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 637 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 485.00 | 551 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 470.00 | | 315.00 | 73 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 641.00 | | 60 500.00 | 496 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 336.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 224.00 | 80 313.00 | 4 611.00 | 182 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | 2 274.00 | | 6 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 499.00 | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 427.00 | 77 540.00 | 4 611.00 | 172 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 565.00 | 90 565.00 | | 90 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
VB T. V. A. | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 582.00 | 112 582.00 | | 112 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 827.00 | 73 063.00 | 113 764.00 | 186 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 468.00 | | | 277 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 568.00 | | | 227 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VP Divers | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 862.00 | 231 862.00 | | 231 862.00 |
VW T.V.A. | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 012.00 | 377 248.00 | 113 764.00 | 491 012.00 |