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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 535.00 | 250.00 | 3 785.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 20 665.00 | 7 052.00 | 13 612.00 | 20 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 941.00 | 8 238.00 | 6 704.00 | 14 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 241.00 | 319 767.00 | 295 474.00 | 615 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 461.00 | 349 965.00 | 394 497.00 | 744 461.00 |
BT Marchandises | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 269.00 | | 141 269.00 | 141 269.00 |
BZ Autres créances | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 425.00 | | 209 425.00 | 209 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 886.00 | 349 965.00 | 603 921.00 | 953 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601.00 | | | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 148.00 | 2 285.00 | | 4 148.00 |
DG Autres réserves | 78 795.00 | 43 406.00 | | 78 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 249.00 | 37 252.00 | | 12 249.00 |
DL TOTAL (I) | 142 493.00 | 130 243.00 | | 142 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 973.00 | 299 410.00 | | 267 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 495.00 | 90 565.00 | | 65 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 924.00 | 100 991.00 | | 127 924.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 47.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 429.00 | 491 013.00 | | 461 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 921.00 | 621 256.00 | | 603 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 889.00 | 377 248.00 | | 280 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 429.00 | | 109 734.00 | 637 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 702.00 | 744 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 702.00 | 658 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 656.00 | | 109 734.00 | 551 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 926.00 | 94 683.00 | 2 644.00 | 257 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 098.00 | 2 274.00 | | 9 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 63.00 | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 356.00 | 92 346.00 | 2 644.00 | 245 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 138 774.00 | 138 774.00 | | 138 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 626.00 | 67 086.00 | 180 540.00 | 247 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 255.00 | | | 146 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 456.00 | | | 145 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 332.00 | 200 332.00 | | 200 332.00 |
VW T.V.A. | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 429.00 | 280 889.00 | 180 540.00 | 461 429.00 |