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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 4 271.00 | 686.00 | 4 957.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AN Terrains | 7 341.00 | 735.00 | 6 606.00 | 7 341.00 |
AP Constructions | 37 594.00 | 16 920.00 | 20 674.00 | 37 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 13 751.00 | 6 649.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 040.00 | 442 965.00 | 267 075.00 | 710 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 064.00 | 490 014.00 | 377 049.00 | 867 064.00 |
BT Marchandises | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 663.00 | | 175 663.00 | 175 663.00 |
BZ Autres créances | 62 356.00 | | 62 356.00 | 62 356.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 232.00 | | 256 232.00 | 256 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 296.00 | 490 014.00 | 633 281.00 | 1 123 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DG Autres réserves | 90 463.00 | 90 463.00 | | 90 463.00 |
DH Report à nouveau | -309 997.00 | -91 053.00 | | -309 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 962.00 | -218 943.00 | | 169 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458.00 | -167 504.00 | | 2 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 874.00 | 482 495.00 | | 332 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 064.00 | 76 192.00 | | 42 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 422.00 | 82 291.00 | | 120 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 409.00 | 167 903.00 | | 135 409.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 5 313.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 823.00 | 814 193.00 | | 630 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 281.00 | 646 689.00 | | 633 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 352.00 | 814 193.00 | | 407 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 105.00 | | 53 261.00 | 843 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 302.00 | 867 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 302.00 | 775 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 957.00 | | | 71 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 159.00 | | 48 017.00 | 757 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | 5 244.00 | 2 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 422.00 | 120 422.00 | | 120 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 175 663.00 | 175 663.00 | | 175 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VB T. V. A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 910.00 | 3 813.00 | 97.00 | 3 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 964.00 | 105 590.00 | 223 374.00 | 328 964.00 |
VI Groupe et associés | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 369.00 | | | 113 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 230.00 | 250 230.00 | | 250 230.00 |
VW T.V.A. | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 823.00 | 407 352.00 | 223 471.00 | 630 823.00 |