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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 3 676.00 | 1 281.00 | 4 957.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 31 594.00 | 9 856.00 | 21 738.00 | 31 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 531.00 | 10 308.00 | 10 223.00 | 20 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 722.00 | 403 027.00 | 359 696.00 | 762 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 632.00 | 438 238.00 | 471 395.00 | 909 632.00 |
BT Marchandises | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 937.00 | | 154 937.00 | 154 937.00 |
BZ Autres créances | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
CF Disponibilités | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 544.00 | | 241 544.00 | 241 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 176.00 | 438 238.00 | 712 939.00 | 1 151 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601.00 | | | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 730.00 | 4 148.00 | | 4 730.00 |
DG Autres réserves | 90 463.00 | 78 795.00 | | 90 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 053.00 | 12 249.00 | | -91 053.00 |
DL TOTAL (I) | 51 439.00 | 142 493.00 | | 51 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 049.00 | 247 848.00 | | 433 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 011.00 | 65 495.00 | | 79 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 201.00 | 127 924.00 | | 135 201.00 |
EA Autres dettes | 14 238.00 | 37.00 | | 14 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 499.00 | 461 429.00 | | 661 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 939.00 | 603 921.00 | | 712 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 167.00 | 280 889.00 | | 320 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 461.00 | | 200 084.00 | 744 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 913.00 | 909 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 913.00 | 822 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 785.00 | | 1 172.00 | 73 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 688.00 | | 198 912.00 | 658 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 965.00 | 118 275.00 | 30 002.00 | 349 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 141.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 058.00 | 118 135.00 | 30 002.00 | 335 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 152 442.00 | 152 442.00 | | 152 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 871.00 | 19 871.00 | 50 000.00 | 69 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 179.00 | 71 846.00 | 286 919.00 | 363 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 218.00 | | | 263 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 601.00 | 225 601.00 | | 225 601.00 |
VW T.V.A. | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 499.00 | 320 167.00 | 336 919.00 | 661 499.00 |