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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 387 688.00 | | 387 688.00 | 387 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 254.00 | | 488 254.00 | 488 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 254.00 | | 2 868 254.00 | 2 868 254.00 |
CU Autres participations | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 469.00 | 18 364.00 | | 24 469.00 |
DH Report à nouveau | 334 024.00 | 277 519.00 | | 334 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 357.00 | 122 110.00 | | 122 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 851.00 | 2 797 993.00 | | 2 860 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 144.00 | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 019.00 | 417.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 403.00 | 3 561.00 | | 7 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 254.00 | 2 801 554.00 | | 2 868 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 403.00 | 3 561.00 | | 7 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 417.00 | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 180.00 | 126 046.00 | | 128 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823.00 | 3 936.00 | | 5 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 357.00 | 122 110.00 | | 122 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 157.00 | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 396.00 | 3 213.00 | | 2 396.00 |
ST Autres comptes | 147.00 | 149.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | 157.00 | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527.00 | | | 527.00 |
ZE Dividendes | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 543.00 | 3 362.00 | | 2 543.00 |