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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845.00 | 619.00 | 1 226.00 | 1 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 751.00 | 619.00 | 71 132.00 | 71 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
BZ Autres créances | 518 642.00 | | 518 642.00 | 518 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 543.00 | 5 812.00 | 1 119 731.00 | 1 125 543.00 |
CF Disponibilités | 1 235 533.00 | | 1 235 533.00 | 1 235 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 060.00 | 5 812.00 | 2 897 246.00 | 2 903 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 810.00 | 6 430.00 | 2 968 380.00 | 2 974 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 712.00 | | | 108 712.00 |
DH Report à nouveau | 451 811.00 | | | 451 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 080.00 | | | 2 944 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 380.00 | | | 2 968 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 615.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 615.00 | | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
6T Sur comptes clients | 6 675.00 | 5 812.00 | 6 675.00 | 6 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 675.00 | 5 812.00 | 6 675.00 | 6 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 675.00 | 5 812.00 | 6 675.00 | 6 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 984.00 | 541 984.00 | | 541 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 875.00 | 541 984.00 | 69 891.00 | 611 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |