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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 204.00 | 5 910.00 | 305 294.00 | 311 204.00 |
CF Disponibilités | 244 470.00 | | 244 470.00 | 244 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 288.00 | 5 910.00 | 550 378.00 | 556 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 288.00 | 5 910.00 | 2 930 378.00 | 2 936 288.00 |
CU Autres participations | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 136.00 | 30 587.00 | | 38 136.00 |
DH Report à nouveau | 322 289.00 | 378 864.00 | | 322 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 343.00 | 150 974.00 | | 143 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 768.00 | 2 940 425.00 | | 2 883 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183.00 | 3 530.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 610.00 | 7 130.00 | | 46 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 378.00 | 2 947 555.00 | | 2 930 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 610.00 | 7 130.00 | | 46 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 2 630.00 | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 562.00 | 161 234.00 | | 167 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 218.00 | 10 260.00 | | 24 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 343.00 | 150 974.00 | | 143 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 910.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 156.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 981.00 | 6 043.00 | | 2 981.00 |
ST Autres comptes | 1 519.00 | 1 431.00 | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 156.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609.00 | 1 174.00 | | 609.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 501.00 | 7 474.00 | | 4 501.00 |