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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
BZ Autres créances | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 768.00 | | 225 768.00 | 225 768.00 |
CF Disponibilités | 341 179.00 | | 341 179.00 | 341 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 555.00 | | 567 555.00 | 567 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 555.00 | | 2 947 555.00 | 2 947 555.00 |
CU Autres participations | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 587.00 | 24 469.00 | | 30 587.00 |
DH Report à nouveau | 378 864.00 | 334 024.00 | | 378 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 974.00 | 122 357.00 | | 150 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 425.00 | 2 860 851.00 | | 2 940 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 384.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530.00 | 4 019.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 130.00 | 7 403.00 | | 7 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 555.00 | 2 868 254.00 | | 2 947 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 130.00 | 7 403.00 | | 7 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 3 121.00 | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 234.00 | 128 180.00 | | 161 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 260.00 | 5 823.00 | | 10 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 974.00 | 122 357.00 | | 150 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | 158.00 | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 043.00 | 2 396.00 | | 6 043.00 |
ST Autres comptes | 1 431.00 | 147.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | 158.00 | | 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 174.00 | 527.00 | | 1 174.00 |
ZE Dividendes | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 474.00 | 2 543.00 | | 7 474.00 |