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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 770.00 | 3 150.00 | 8 620.00 | 11 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 750.00 | 56 821.00 | 178 928.00 | 235 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 520.00 | 59 972.00 | 187 548.00 | 247 520.00 |
BT Marchandises | 403 425.00 | | 403 425.00 | 403 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
BZ Autres créances | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
CF Disponibilités | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 140.00 | | 553 140.00 | 553 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 660.00 | 59 972.00 | 740 688.00 | 800 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 26.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 453.00 | 485.00 | | 25 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 376.00 | 25 942.00 | | 54 376.00 |
DL TOTAL (I) | 90 829.00 | 36 453.00 | | 90 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 833.00 | 224 581.00 | | 186 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 622.00 | 236 837.00 | | 236 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 427.00 | 149 124.00 | | 160 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 946.00 | 47 416.00 | | 59 946.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 859.00 | 657 958.00 | | 649 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 688.00 | 694 411.00 | | 740 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 237.00 | 467 432.00 | | 413 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 757.00 | | 6 762.00 | 240 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 757.00 | | 6 762.00 | 240 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 708.00 | 27 264.00 | | 32 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 708.00 | 27 264.00 | | 32 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 427.00 | 160 427.00 | | 160 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 833.00 | 186 833.00 | | 186 833.00 |
VI Groupe et associés | 236 622.00 | | | 236 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
VW T.V.A. | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 859.00 | 413 237.00 | | 649 859.00 |