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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 770.00 | 7 858.00 | 3 912.00 | 11 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 757.00 | 100 682.00 | 147 075.00 | 247 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 527.00 | 108 540.00 | 150 987.00 | 259 527.00 |
BT Marchandises | 500 401.00 | | 500 401.00 | 500 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
BZ Autres créances | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CF Disponibilités | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 428.00 | | 573 428.00 | 573 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 954.00 | 108 540.00 | 724 415.00 | 832 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 728.00 | 79 829.00 | | 131 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 030.00 | 51 898.00 | | 19 030.00 |
DL TOTAL (I) | 161 758.00 | 142 728.00 | | 161 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 167.00 | 148 199.00 | | 109 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 622.00 | 236 622.00 | | 190 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 593.00 | 187 184.00 | | 199 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 131.00 | 59 443.00 | | 51 131.00 |
EA Autres dettes | 12 144.00 | 6 031.00 | | 12 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 657.00 | 637 479.00 | | 562 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 415.00 | 780 206.00 | | 724 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 622.00 | | | 190 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 322.00 | | 5 205.00 | 254 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 322.00 | | 5 205.00 | 254 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 570.00 | 20 970.00 | 108 540.00 | 87 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 570.00 | 20 970.00 | 108 540.00 | 87 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 593.00 | 199 593.00 | | 199 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
UX Autres créances clients | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 167.00 | 39 385.00 | 69 782.00 | 109 167.00 |
VI Groupe et associés | 190 622.00 | 190 622.00 | | 190 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 657.00 | 492 875.00 | 69 782.00 | 562 657.00 |