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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 770.00 | 10 212.00 | 1 558.00 | 11 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 758.00 | 118 963.00 | 128 794.00 | 247 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 528.00 | 129 176.00 | 130 352.00 | 259 528.00 |
BT Marchandises | 524 629.00 | | 524 629.00 | 524 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
BZ Autres créances | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CF Disponibilités | 159 738.00 | | 159 738.00 | 159 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 374.00 | | 720 374.00 | 720 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 902.00 | 129 176.00 | 850 726.00 | 979 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 758.00 | 131 728.00 | | 150 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 888.00 | 19 030.00 | | 93 888.00 |
DL TOTAL (I) | 255 646.00 | 161 758.00 | | 255 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 782.00 | 109 167.00 | | 69 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 124.00 | 190 622.00 | | 188 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 401.00 | 199 593.00 | | 162 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 402.00 | 51 131.00 | | 161 402.00 |
EA Autres dettes | 13 372.00 | 12 144.00 | | 13 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 081.00 | 562 657.00 | | 595 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 726.00 | 724 415.00 | | 850 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 124.00 | | | 188 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 418 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 419 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 636.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 082.00 | -2 118.00 | | 2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 629.00 | 3 432.00 | | 29 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 306.00 | 1 106 712.00 | | 1 421 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 418.00 | 1 087 682.00 | | 1 327 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 888.00 | 19 030.00 | | 93 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 527.00 | | | 259 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 528.00 | | | 259 528.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 528.00 | | | 259 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 527.00 | | | 259 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 540.00 | 20 636.00 | 129 176.00 | 108 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 540.00 | 20 636.00 | 129 176.00 | 108 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UX Autres créances clients | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VB T. V. A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 782.00 | 39 741.00 | 30 041.00 | 69 782.00 |
VI Groupe et associés | 188 124.00 | 188 124.00 | | 188 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VW T.V.A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 081.00 | 565 040.00 | 30 041.00 | 595 081.00 |