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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 770.00 | 5 504.00 | 6 266.00 | 11 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 552.00 | 82 065.00 | 160 486.00 | 242 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 322.00 | 87 570.00 | 166 752.00 | 254 322.00 |
BT Marchandises | 451 571.00 | | 451 571.00 | 451 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BZ Autres créances | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
CF Disponibilités | 78 372.00 | | 78 372.00 | 78 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 454.00 | | 613 454.00 | 613 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 776.00 | 87 570.00 | 780 206.00 | 867 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 829.00 | 25 453.00 | | 79 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 898.00 | 54 376.00 | | 51 898.00 |
DL TOTAL (I) | 142 728.00 | 90 829.00 | | 142 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 199.00 | 186 833.00 | | 148 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 622.00 | 236 622.00 | | 236 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 184.00 | 160 427.00 | | 187 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 443.00 | 59 946.00 | | 59 443.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 479.00 | 649 859.00 | | 637 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 206.00 | 740 688.00 | | 780 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 857.00 | 413 237.00 | | 400 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 520.00 | | 6 802.00 | 247 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 520.00 | | 6 802.00 | 247 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 972.00 | 27 598.00 | | 59 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 972.00 | 27 598.00 | | 59 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 184.00 | 187 184.00 | | 187 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 199.00 | 148 199.00 | | 148 199.00 |
VI Groupe et associés | 236 622.00 | | | 236 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 010.00 | 81 010.00 | | 81 010.00 |
VW T.V.A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 479.00 | 400 857.00 | | 637 479.00 |