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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 157 282.00 | 8 583 758.00 | 30 573 524.00 | 39 157 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 157 282.00 | 8 583 758.00 | 30 573 524.00 | 39 157 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 455.00 | | 744 455.00 | 744 455.00 |
BZ Autres créances | 2 397 992.00 | | 2 397 992.00 | 2 397 992.00 |
CF Disponibilités | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 014.00 | | 3 187 014.00 | 3 187 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 344 296.00 | 8 583 758.00 | 33 760 539.00 | 42 344 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 437.00 | 2 365 437.00 | | 2 365 437.00 |
DH Report à nouveau | -4 999 401.00 | -2 700 339.00 | | -4 999 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 484 346.00 | -2 299 062.00 | | -2 484 346.00 |
DK Provisions réglementées | 7 954 841.00 | 5 998 238.00 | | 7 954 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 531.00 | 3 364 274.00 | | 2 836 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 479 164.00 | 27 887 086.00 | | 25 479 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 6 040.00 | | 5 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 439 337.00 | 5 981 012.00 | | 5 439 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 924 008.00 | 33 874 400.00 | | 30 924 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 760 539.00 | 37 238 674.00 | | 33 760 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 519 497.00 | 3 519 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 519 497.00 | 3 519 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 956 603.00 | 3 161 148.00 | | 1 956 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956 603.00 | 3 161 148.00 | | 1 956 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956 603.00 | -3 161 148.00 | | -1 956 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 458.00 | -1 207 210.00 | | 228 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 497.00 | 3 519 497.00 | | 3 519 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 842.00 | 5 818 559.00 | | 6 003 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 484 346.00 | -2 299 062.00 | | -2 484 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 157 282.00 | | | 39 157 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 157 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 157 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 157 282.00 | | | 39 157 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320 664.00 | 3 263 094.00 | | 5 320 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320 664.00 | 3 263 094.00 | | 5 320 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 998 238.00 | 1 956 603.00 | | 5 998 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 998 238.00 | 1 956 603.00 | | 5 998 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 439 337.00 | 5 439 337.00 | | 5 439 337.00 |
UX Autres créances clients | 744 455.00 | | | 744 455.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VC Groupe et associés | 2 395 142.00 | | | 2 395 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 479 164.00 | 2 518 030.00 | 10 314 235.00 | 25 479 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401 576.00 | | | 2 401 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 447.00 | 747 305.00 | 2 395 142.00 | 3 142 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 924 008.00 | 7 962 874.00 | 10 314 235.00 | 30 924 008.00 |