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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 157 282.00 | 11 846 851.00 | 27 310 431.00 | 39 157 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 157 282.00 | 11 846 851.00 | 27 310 431.00 | 39 157 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 455.00 | | 744 455.00 | 744 455.00 |
BZ Autres créances | 2 397 536.00 | | 2 397 536.00 | 2 397 536.00 |
CF Disponibilités | 58 790.00 | | 58 790.00 | 58 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 780.00 | | 3 200 780.00 | 3 200 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 358 062.00 | 11 846 851.00 | 30 511 211.00 | 42 358 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 437.00 | 2 365 437.00 | | 2 365 437.00 |
DH Report à nouveau | -7 483 747.00 | -4 999 401.00 | | -7 483 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 228 891.00 | -2 484 346.00 | | -1 228 891.00 |
DK Provisions réglementées | 8 932 750.00 | 7 954 841.00 | | 8 932 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 549.00 | 2 836 531.00 | | 2 585 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 022 082.00 | 25 479 164.00 | | 23 022 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 247.00 | | 5 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 260.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 897 661.00 | 5 439 337.00 | | 4 897 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 925 662.00 | 30 924 008.00 | | 27 925 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 511 211.00 | 33 760 539.00 | | 30 511 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 519 497.00 | 3 519 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 519 497.00 | 3 519 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977 909.00 | 1 956 603.00 | | 977 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 909.00 | 1 956 603.00 | | 977 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977 909.00 | -1 956 603.00 | | -977 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 228 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 498.00 | 3 519 497.00 | | 3 519 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 389.00 | 6 003 842.00 | | 4 748 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 228 891.00 | -2 484 346.00 | | -1 228 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 157 282.00 | | | 39 157 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 157 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 157 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 157 282.00 | | | 39 157 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 583 758.00 | 3 263 094.00 | | 8 583 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 583 758.00 | 3 263 094.00 | | 8 583 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 954 841.00 | 977 909.00 | | 7 954 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 954 841.00 | 977 909.00 | | 7 954 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 897 661.00 | 905 812.00 | 2 166 703.00 | 4 897 661.00 |
UX Autres créances clients | 744 455.00 | 744 455.00 | | 744 455.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VC Groupe et associés | 2 395 142.00 | | 2 395 142.00 | 2 395 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 022 082.00 | 2 561 748.00 | 10 525 151.00 | 23 022 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 991.00 | 746 849.00 | 2 395 142.00 | 3 141 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 925 662.00 | 3 473 479.00 | 12 691 854.00 | 27 925 662.00 |