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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 157 282.00 | 21 636 133.00 | 17 521 149.00 | 39 157 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 157 282.00 | 21 636 133.00 | 17 521 149.00 | 39 157 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 455.00 | | 744 455.00 | 744 455.00 |
BZ Autres créances | 2 062 243.00 | | 2 062 243.00 | 2 062 243.00 |
CF Disponibilités | 98 951.00 | | 98 951.00 | 98 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 649.00 | | 2 905 649.00 | 2 905 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 062 931.00 | 21 636 133.00 | 20 426 798.00 | 42 062 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 437.00 | 2 365 437.00 | | 2 365 437.00 |
DH Report à nouveau | -8 871 507.00 | -9 096 039.00 | | -8 871 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 870.00 | 224 532.00 | | 646 870.00 |
DK Provisions réglementées | 7 663 785.00 | 8 652 102.00 | | 7 663 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 585.00 | 2 146 033.00 | | 1 804 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 344 102.00 | 17 954 942.00 | | 15 344 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 655.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 272 265.00 | 3 814 309.00 | | 3 272 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 622 213.00 | 21 775 163.00 | | 18 622 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 426 798.00 | 23 921 195.00 | | 20 426 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 519 865.00 | | 3 519 865.00 | 3 519 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 865.00 | | 3 519 865.00 | 3 519 865.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 988 317.00 | 463 369.00 | | 988 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988 317.00 | 463 369.00 | | 988 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988 317.00 | 463 369.00 | | 988 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 823.00 | 90 029.00 | | 243 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 184.00 | 3 982 867.00 | | 4 508 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 314.00 | 3 758 335.00 | | 3 861 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 870.00 | 224 532.00 | | 646 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 157 282.00 | | | 39 157 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 157 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 157 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 157 282.00 | | | 39 157 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 373 039.00 | 3 263 094.00 | | 18 373 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 373 039.00 | 3 263 094.00 | | 18 373 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 652 102.00 | | 988 317.00 | 8 652 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 652 102.00 | | 988 317.00 | 8 652 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 272 265.00 | 905 724.00 | 2 167 824.00 | 3 272 265.00 |
UX Autres créances clients | 744 455.00 | 744 455.00 | | 744 455.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 2 061 290.00 | | 2 061 290.00 | 2 061 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 344 102.00 | 2 697 203.00 | 11 184 130.00 | 15 344 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 698.00 | 745 408.00 | 2 061 290.00 | 2 806 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 622 213.00 | 3 608 773.00 | 13 351 954.00 | 18 622 213.00 |