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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 157 282.00 | 18 373 039.00 | 20 784 243.00 | 39 157 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 157 282.00 | 18 373 039.00 | 20 784 243.00 | 39 157 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 455.00 | | 744 455.00 | 744 455.00 |
BZ Autres créances | 2 306 298.00 | | 2 306 298.00 | 2 306 298.00 |
CF Disponibilités | 86 199.00 | | 86 199.00 | 86 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 952.00 | | 3 136 952.00 | 3 136 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 294 234.00 | 18 373 039.00 | 23 921 195.00 | 42 294 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 437.00 | 2 365 437.00 | | 2 365 437.00 |
DH Report à nouveau | -9 096 039.00 | -8 712 638.00 | | -9 096 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 532.00 | -383 400.00 | | 224 532.00 |
DK Provisions réglementées | 8 652 102.00 | 9 115 471.00 | | 8 652 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 033.00 | 2 384 870.00 | | 2 146 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 954 942.00 | 20 514 665.00 | | 17 954 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 814 309.00 | 4 355 985.00 | | 3 814 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 775 163.00 | 24 876 562.00 | | 21 775 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 921 195.00 | 27 261 432.00 | | 23 921 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 519 497.00 | 3 519 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 519 497.00 | 3 519 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 369.00 | | | 463 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 369.00 | | | 463 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 182 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 369.00 | -182 721.00 | | 463 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 029.00 | | | 90 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 867.00 | 3 519 499.00 | | 3 982 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 335.00 | 3 902 900.00 | | 3 758 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 532.00 | -383 400.00 | | 224 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 157 282.00 | | | 39 157 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 157 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 157 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 157 282.00 | | | 39 157 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 109 945.00 | 3 263 094.00 | | 15 109 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 109 945.00 | 3 263 094.00 | | 15 109 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 814 309.00 | 832 485.00 | 1 873 397.00 | 3 814 309.00 |
UX Autres créances clients | 744 455.00 | 744 455.00 | | 744 455.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VC Groupe et associés | 2 305 113.00 | | 2 305 113.00 | 2 305 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 954 942.00 | 2 650 669.00 | 10 960 009.00 | 17 954 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 753.00 | 745 640.00 | 2 305 113.00 | 3 050 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 775 163.00 | 3 489 066.00 | 12 833 406.00 | 21 775 163.00 |