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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 091.00 | 29 354.00 | 48 737.00 | 78 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 035.00 | 29 354.00 | 153 681.00 | 183 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 289.00 | | 175 289.00 | 175 289.00 |
BZ Autres créances | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
CF Disponibilités | 130 740.00 | | 130 740.00 | 130 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 402.00 | | 388 402.00 | 388 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 437.00 | 29 354.00 | 542 083.00 | 571 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
CU Autres participations | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 260.00 | 3 141.00 | | 3 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 516.00 | 9 119.00 | | 13 516.00 |
DK Provisions réglementées | 131.00 | | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 28 107.00 | 14 460.00 | | 28 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 175.00 | 43 545.00 | | 121 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 145.00 | 100 286.00 | | 309 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 689.00 | 41 504.00 | | 41 689.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 99.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 977.00 | 185 434.00 | | 513 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 083.00 | 199 894.00 | | 542 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 920.00 | | -4 920.00 | -4 920.00 |
FG Production vendue services | 186 046.00 | 820 423.00 | 1 006 469.00 | 186 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 126.00 | 820 423.00 | 1 001 549.00 | 181 126.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 021.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 1 479.00 | | 2 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | 1 479.00 | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | -1 479.00 | | -2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 108.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 595.00 | 324 424.00 | | 1 001 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 080.00 | 315 305.00 | | 988 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 516.00 | 9 119.00 | | 13 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | 2 376.00 | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 091.00 | | 114 944.00 | 68 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 091.00 | | 10 000.00 | 68 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 944.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 333.00 | 14 021.00 | | 15 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 333.00 | 14 021.00 | | 15 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 145.00 | 309 145.00 | | 309 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 175 289.00 | | | 175 289.00 |
VB T. V. A. | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 175.00 | 23 016.00 | 98 159.00 | 121 175.00 |
VI Groupe et associés | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 701.00 | 263 701.00 | | 263 701.00 |
VW T.V.A. | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 117.00 | 410 958.00 | 98 159.00 | 509 117.00 |