| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 051.00 | 52 267.00 | 102 784.00 | 155 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 618.00 | 52 267.00 | 286 351.00 | 338 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 082.00 | | 66 082.00 | 66 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 040.00 | | 424 040.00 | 424 040.00 |
BZ Autres créances | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
CF Disponibilités | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 801.00 | | 626 801.00 | 626 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 420.00 | 52 267.00 | 913 153.00 | 965 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
CU Autres participations | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 9 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 775.00 | 3 260.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 999.00 | 13 516.00 | | 30 999.00 |
DK Provisions réglementées | 1 912.00 | 131.00 | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 133 887.00 | 28 107.00 | | 133 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 239.00 | 121 175.00 | | 126 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 703.00 | 36 917.00 | | 20 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 4 860.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 733.00 | 309 145.00 | | 517 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 250.00 | 41 689.00 | | 92 250.00 |
EA Autres dettes | 5 675.00 | 191.00 | | 5 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 266.00 | 513 977.00 | | 779 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 153.00 | 542 083.00 | | 913 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 996.00 | 415 818.00 | | 689 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 853.00 | 3 073 656.00 | 3 091 509.00 | 17 853.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | 1 556.00 | 2 389.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 686.00 | 3 075 212.00 | 3 093 898.00 | 18 686.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 913.00 | |
GE Autres charges | | | 11 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 2 078.00 | | 1 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 781.00 | 131.00 | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | 2 209.00 | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 747.00 | -2 209.00 | | -3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 3 924.00 | | 5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 981.00 | 1 001 595.00 | | 3 093 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 982.00 | 988 080.00 | | 3 062 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 999.00 | 13 516.00 | | 30 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 035.00 | | 155 583.00 | 183 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 51 290.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 091.00 | | 76 960.00 | 78 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 944.00 | | 27 333.00 | 14 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 354.00 | 22 913.00 | | 29 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 354.00 | 22 913.00 | | 29 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 733.00 | 517 733.00 | | 517 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UX Autres créances clients | 424 040.00 | 424 040.00 | | 424 040.00 |
VB T. V. A. | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 187.00 | 36 917.00 | 89 270.00 | 126 187.00 |
VI Groupe et associés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 412.00 | 549 412.00 | | 549 412.00 |
VW T.V.A. | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 266.00 | 686 996.00 | 89 270.00 | 776 266.00 |