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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 955.00 | 19 334.00 | 67 621.00 | 86 955.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 977.00 | 93 882.00 | 189 095.00 | 282 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 098.00 | 113 216.00 | 490 882.00 | 604 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 609.00 | | 772 609.00 | 772 609.00 |
BZ Autres créances | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
CF Disponibilités | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 060.00 | | 182 060.00 | 182 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 926.00 | | 1 091 926.00 | 1 091 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 025.00 | 113 216.00 | 1 582 809.00 | 1 696 025.00 |
CU Autres participations | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | 775.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 159.00 | 30 999.00 | | 29 159.00 |
DK Provisions réglementées | 7 362.00 | 1 912.00 | | 7 362.00 |
DL TOTAL (I) | 168 496.00 | 133 887.00 | | 168 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 356.00 | 126 239.00 | | 297 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 070.00 | 20 703.00 | | 165 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 984.00 | 3 000.00 | | 6 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 013.00 | 517 733.00 | | 847 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 040.00 | 92 250.00 | | 94 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 5 675.00 | | 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 414 313.00 | 779 266.00 | | 1 414 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 809.00 | 913 153.00 | | 1 582 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 017.00 | 689 996.00 | | 1 230 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 148 560.00 | 5 148 560.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 148 560.00 | 5 148 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 838 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 1 966.00 | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 450.00 | 1 781.00 | | 5 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 548.00 | 3 747.00 | | 5 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 548.00 | -3 747.00 | | -5 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 894.00 | 5 590.00 | | 7 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 707.00 | 3 093 981.00 | | 5 164 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 547.00 | 3 062 982.00 | | 5 135 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 159.00 | 30 999.00 | | 29 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 618.00 | | 270 480.00 | 333 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 290.00 | | 115 665.00 | 141 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 051.00 | | 127 926.00 | 155 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 277.00 | | 26 889.00 | 37 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 267.00 | 60 949.00 | | 52 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 267.00 | 41 615.00 | | 52 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 013.00 | 847 013.00 | | 847 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
UX Autres créances clients | 772 609.00 | 772 609.00 | | 772 609.00 |
VB T. V. A. | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VC Groupe et associés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 890.00 | 65 594.00 | 164 065.00 | 249 890.00 |
VI Groupe et associés | 165 070.00 | 165 070.00 | | 165 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 060.00 | 182 060.00 | | 182 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 132.00 | 1 010 859.00 | 28 273.00 | 1 039 132.00 |
VW T.V.A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 329.00 | 1 223 033.00 | 164 065.00 | 1 407 329.00 |