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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 213.00 | 45 390.00 | 51 823.00 | 97 213.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 178.00 | 145 465.00 | 188 713.00 | 334 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 678.00 | 190 855.00 | 474 823.00 | 665 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 309.00 | | 543 309.00 | 543 309.00 |
BZ Autres créances | 164 520.00 | | 164 520.00 | 164 520.00 |
CF Disponibilités | 302 908.00 | | 302 908.00 | 302 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 363.00 | | 1 107 363.00 | 1 107 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 041.00 | 190 855.00 | 1 582 186.00 | 1 773 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 216.00 | | | 288 216.00 |
CU Autres participations | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 21 500.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 133.00 | 474.00 | | 1 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 789.00 | 29 159.00 | | -603 789.00 |
DK Provisions réglementées | 13 541.00 | 7 362.00 | | 13 541.00 |
DL TOTAL (I) | -429 115.00 | 168 496.00 | | -429 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 277.00 | 297 356.00 | | 863 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 526.00 | 165 070.00 | | 109 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 606.00 | 6 984.00 | | 17 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 958.00 | 847 013.00 | | 475 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 142.00 | 94 040.00 | | 87 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 020.00 | | |
EA Autres dettes | 457 792.00 | 831.00 | | 457 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 301.00 | 1 414 313.00 | | 2 011 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 186.00 | 1 582 809.00 | | 1 582 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 883.00 | 1 230 017.00 | | 1 135 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 869 440.00 | 1 869 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 869 440.00 | 1 869 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 639.00 | |
GE Autres charges | | | 15 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 98.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 179.00 | 5 450.00 | | 6 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 212.00 | 5 548.00 | | 6 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 212.00 | -5 548.00 | | -6 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 400.00 | 5 164 707.00 | | 1 957 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 189.00 | 5 135 547.00 | | 2 561 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 789.00 | 29 159.00 | | -603 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 325.00 | 1 548.00 | | 3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 098.00 | | 61 580.00 | 604 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 955.00 | | 10 258.00 | 256 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 977.00 | | 51 201.00 | 282 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 166.00 | | 121.00 | 64 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 216.00 | 77 639.00 | | 113 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 334.00 | 26 056.00 | | 19 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 882.00 | 51 583.00 | | 93 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 958.00 | 475 958.00 | | 475 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 792.00 | 457 792.00 | | 457 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
UX Autres créances clients | 543 309.00 | 390 433.00 | 152 876.00 | 543 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VB T. V. A. | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
VC Groupe et associés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 412.00 | 5 412.00 | 600 000.00 | 605 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 865.00 | 65 297.00 | 181 633.00 | 257 865.00 |
VI Groupe et associés | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
VP Divers | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 307.00 | 607 037.00 | 181 270.00 | 788 307.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 694.00 | 1 201 126.00 | 781 633.00 | 1 993 694.00 |