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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 967.00 | 1 373.00 | 6 594.00 | 7 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 595.00 | 1 144.00 | 12 451.00 | 13 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 492.00 | 2 517.00 | 19 975.00 | 22 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BN En cours de production de biens | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 642.00 | | 64 642.00 | 64 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 277.00 | | 360 277.00 | 360 277.00 |
BZ Autres créances | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CF Disponibilités | 414 366.00 | | 414 366.00 | 414 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 989.00 | | 914 989.00 | 914 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 481.00 | 2 517.00 | 934 964.00 | 937 481.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 397.00 | | | 149 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 047.00 | | | 93 047.00 |
DL TOTAL (I) | 264 444.00 | | | 264 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 222.00 | | | 66 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 908.00 | | | 146 908.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 167.00 | | | 391 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 521.00 | | | 670 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 964.00 | | | 934 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 521.00 | | | 670 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 771.00 | | 13 722.00 | 8 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 22 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 541.00 | | 13 022.00 | 8 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 700.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124.00 | 1 393.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 393.00 | | 1 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 167.00 | 391 167.00 | | 391 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 360 277.00 | | | 360 277.00 |
VB T. V. A. | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VI Groupe et associés | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 577.00 | 371 877.00 | 700.00 | 372 577.00 |
VW T.V.A. | 98 305.00 | 98 305.00 | | 98 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 521.00 | 670 521.00 | | 670 521.00 |