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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 545.00 | 3 014.00 | 5 531.00 | 8 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 096.00 | 6 849.00 | 8 247.00 | 15 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 572.00 | 9 863.00 | 14 709.00 | 24 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
BN En cours de production de biens | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 756.00 | | 78 756.00 | 78 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 985.00 | | 346 985.00 | 346 985.00 |
BZ Autres créances | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CF Disponibilités | 452 460.00 | | 452 460.00 | 452 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 769.00 | | 982 769.00 | 982 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 340.00 | 9 863.00 | 997 477.00 | 1 007 340.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 632.00 | | | 151 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 815.00 | | | 326 815.00 |
DL TOTAL (I) | 500 447.00 | | | 500 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 514.00 | | | 143 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 300.00 | | | 223 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 030.00 | | | 497 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 477.00 | | | 997 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 777.00 | | | 437 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 993.00 | | 578.00 | 23 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 063.00 | | 578.00 | 23 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 152.00 | 3 711.00 | 9 863.00 | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 152.00 | 3 711.00 | 9 863.00 | 6 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 514.00 | 143 514.00 | | 143 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 300.00 | 223 300.00 | | 223 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 346 985.00 | 346 985.00 | | 346 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 262.00 | 379 562.00 | 700.00 | 380 262.00 |
VW T.V.A. | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 330.00 | 437 777.00 | 49 553.00 | 487 330.00 |