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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 967.00 | 2 170.00 | 5 798.00 | 7 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 096.00 | 3 983.00 | 11 114.00 | 15 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 993.00 | 6 152.00 | 17 841.00 | 23 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
BN En cours de production de biens | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 742.00 | | 552 742.00 | 552 742.00 |
BZ Autres créances | 69 091.00 | | 69 091.00 | 69 091.00 |
CF Disponibilités | 254 732.00 | | 254 732.00 | 254 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 616.00 | | 968 616.00 | 968 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 609.00 | 6 152.00 | 986 457.00 | 992 609.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 444.00 | | | 162 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
DL TOTAL (I) | 253 632.00 | | | 253 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 842.00 | | | 139 842.00 |
EA Autres dettes | 313 496.00 | | | 313 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 417.00 | | | 190 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 825.00 | | | 732 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 457.00 | | | 986 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 825.00 | | | 732 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 492.00 | | 1 501.00 | 22 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 562.00 | | 1 501.00 | 21 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | 3 635.00 | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 3 635.00 | | 2 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 496.00 | 313 496.00 | | 313 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 417.00 | 190 417.00 | | 190 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 552 742.00 | 552 742.00 | | 552 742.00 |
VB T. V. A. | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VI Groupe et associés | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 910.00 | 631 210.00 | 700.00 | 631 910.00 |
VW T.V.A. | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 825.00 | 732 825.00 | | 732 825.00 |