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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 799.00 | | 76 799.00 | 76 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 545.00 | 3 869.00 | 4 677.00 | 8 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 920.00 | 13 169.00 | 47 752.00 | 60 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 941.00 | 17 037.00 | 164 904.00 | 181 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
BN En cours de production de biens | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 188.00 | | 185 188.00 | 185 188.00 |
BZ Autres créances | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CF Disponibilités | 676 836.00 | | 676 836.00 | 676 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 859.00 | | 957 859.00 | 957 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 800.00 | 17 037.00 | 1 122 763.00 | 1 139 800.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 358 447.00 | | | 358 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 235.00 | | | 336 235.00 |
DL TOTAL (I) | 716 682.00 | | | 716 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
EA Autres dettes | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 765.00 | | | 156 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 081.00 | | | 406 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 763.00 | | | 1 122 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 282.00 | | | 391 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 572.00 | | 157 369.00 | 24 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 642.00 | | 157 369.00 | 23 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 863.00 | 7 174.00 | 17 037.00 | 9 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 863.00 | 7 174.00 | 17 037.00 | 9 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 765.00 | 156 765.00 | | 156 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 185 188.00 | 185 188.00 | | 185 188.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 582.00 | 3 783.00 | 14 799.00 | 18 582.00 |
VI Groupe et associés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626.00 | | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 364.00 | 211 664.00 | 700.00 | 212 364.00 |
VW T.V.A. | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 081.00 | 391 282.00 | 14 799.00 | 406 081.00 |