| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AP Constructions | 507 462.00 | 207 688.00 | 299 775.00 | 507 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 172.00 | 163 808.00 | 96 364.00 | 260 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 528.00 | 61 145.00 | 47 383.00 | 108 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 266.00 | 436 743.00 | 443 523.00 | 880 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BZ Autres créances | 135 305.00 | | 135 305.00 | 135 305.00 |
CF Disponibilités | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 047.00 | | 176 047.00 | 176 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 312.00 | 436 743.00 | 619 569.00 | 1 056 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 621.00 | | | 621.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
DK Provisions réglementées | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
DL TOTAL (I) | 93 826.00 | | | 93 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 759.00 | | | 250 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 084.00 | | | 120 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 501.00 | | | 106 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 244.00 | | | 523 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 569.00 | | | 619 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 572.00 | | | 404 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 301 649.00 | | 1 301 649.00 | 1 301 649.00 |
FG Production vendue services | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 593.00 | | 1 306 593.00 | 1 306 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 980.00 | |
GE Autres charges | | | 35 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | | | 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 111.00 | | | 1 336 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 715.00 | | | 1 284 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 031.00 | | 16 628.00 | 867 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 393.00 | 880 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 393.00 | 876 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 928.00 | | 16 628.00 | 862 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 336.00 | 119 980.00 | 2 573.00 | 319 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 233.00 | 119 980.00 | 2 573.00 | 315 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 125.00 | 34.00 | 6 312.00 | 22 125.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 835.00 | | 2 336.00 | 4 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 960.00 | 34.00 | 8 648.00 | 26 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | 6 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 084.00 | 120 084.00 | | 120 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
UX Autres créances clients | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 759.00 | 136 522.00 | 114 236.00 | 250 759.00 |
VI Groupe et associés | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 724.00 | | | 135 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 061.00 | 145 061.00 | | 145 061.00 |
VW T.V.A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 808.00 | 404 572.00 | 114 236.00 | 518 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
ST Autres comptes | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
YT Sous‐traitance | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 364.00 | | | 136 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
ZE Dividendes | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 105.00 | | | 220 105.00 |