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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 103.00 | 480.00 | 4 583.00 |
AP Constructions | 514 177.00 | 408 548.00 | 105 629.00 | 514 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 886.00 | 253 672.00 | 16 214.00 | 269 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 512.00 | 105 452.00 | 6 060.00 | 111 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 158.00 | 771 775.00 | 128 383.00 | 900 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BZ Autres créances | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CF Disponibilités | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 916.00 | 771 775.00 | 180 141.00 | 951 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 621.00 | | | 621.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 088.00 | | | -59 088.00 |
DK Provisions réglementées | 485.00 | | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | -32 020.00 | | | -32 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 522.00 | | | 95 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 491.00 | | | 82 491.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 126.00 | | | 207 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 141.00 | | | 180 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 126.00 | | | 207 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 237.00 | | 532 237.00 | 532 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 237.00 | | 532 237.00 | 532 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 017.00 | |
GE Autres charges | | | 9 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 433.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 857.00 | | | 614 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 944.00 | | | 673 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 088.00 | | | -59 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 419.00 | | 10 590.00 | 892 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 851.00 | 900 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 851.00 | 895 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 836.00 | | 10 590.00 | 887 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 691.00 | 71 017.00 | 1 932.00 | 702 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 588.00 | 71 017.00 | 1 932.00 | 698 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 945.00 | | 460.00 | 945.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 123.00 | | 89.00 | 5 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 068.00 | | 550.00 | 6 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74.00 | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 522.00 | 95 522.00 | | 95 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 126.00 | 207 126.00 | | 207 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
ST Autres comptes | 81 402.00 | | | 81 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
YT Sous‐traitance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
ZE Dividendes | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 022.00 | | | 158 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |