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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 671.00 | 602.00 | 9 069.00 | 9 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 618.00 | 4 828.00 | 96 790.00 | 101 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 413.00 | 5 430.00 | 514 983.00 | 520 413.00 |
BT Marchandises | 340 569.00 | 4 058.00 | 336 510.00 | 340 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BZ Autres créances | 205 951.00 | | 205 951.00 | 205 951.00 |
CF Disponibilités | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 315.00 | 4 058.00 | 657 257.00 | 661 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 728.00 | 9 488.00 | 1 172 240.00 | 1 181 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DL TOTAL (I) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 959.00 | | | 474 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 857.00 | | | 408 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
EA Autres dettes | 235 212.00 | | | 235 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 023.00 | | | 1 163 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 240.00 | | | 1 172 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 787.00 | | 1 217 787.00 | 1 217 787.00 |
FG Production vendue services | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 553.00 | | 1 236 553.00 | 1 236 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 800.00 | |
GE Autres charges | | | 35 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 081.00 | | | 1 326 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 864.00 | | | 1 321 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 524 403.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 520 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 111 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 123.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 82 018.00 | 77 960.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 018.00 | 77 960.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 018.00 | 77 960.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 800.00 | 77 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 857.00 | 408 857.00 | | 408 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 212.00 | 235 212.00 | | 235 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
UX Autres créances clients | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 337.00 | 81 470.00 | 392 867.00 | 474 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 934.00 | | | 526 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VP Divers | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 064.00 | | | 134 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 828.00 | 247 705.00 | 29 123.00 | 276 828.00 |
VW T.V.A. | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 023.00 | 770 156.00 | 392 867.00 | 1 163 023.00 |