| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 671.00 | 2 536.00 | 7 135.00 | 9 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 848.00 | 17 645.00 | 89 203.00 | 106 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 927.00 | 20 181.00 | 505 746.00 | 525 927.00 |
BT Marchandises | 320 928.00 | 9 584.00 | 311 344.00 | 320 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 139.00 | | 81 139.00 | 81 139.00 |
BZ Autres créances | 117 069.00 | | 117 069.00 | 117 069.00 |
CF Disponibilités | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 425.00 | 9 584.00 | 582 841.00 | 592 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 352.00 | 29 765.00 | 1 088 586.00 | 1 118 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 522.00 | 4 217.00 | | 36 522.00 |
DL TOTAL (I) | 45 739.00 | 9 217.00 | | 45 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 227.00 | 474 959.00 | | 393 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 059.00 | 408 857.00 | | 280 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 500.00 | 43 996.00 | | 76 500.00 |
EA Autres dettes | 232 834.00 | 235 212.00 | | 232 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 848.00 | 1 163 023.00 | | 1 042 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 586.00 | 1 172 240.00 | | 1 088 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 789.00 | | 1 593 789.00 | 1 593 789.00 |
FG Production vendue services | 81 588.00 | | 81 588.00 | 81 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 377.00 | | 1 675 377.00 | 1 675 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 584.00 | |
GE Autres charges | | | 45 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 209.00 | | 5 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 437.00 | 1 326 081.00 | | 1 683 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 915.00 | 1 321 864.00 | | 1 646 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 522.00 | 4 217.00 | | 36 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 413.00 | | 5 515.00 | 520 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 289.00 | | 5 230.00 | 111 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 123.00 | | 285.00 | 29 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430.00 | 14 752.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | 14 752.00 | | 5 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 058.00 | 9 584.00 | 4 058.00 | 4 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 058.00 | 9 584.00 | 4 058.00 | 4 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058.00 | 9 584.00 | 4 058.00 | 4 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 584.00 | 4 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 059.00 | 280 059.00 | | 280 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 834.00 | 232 834.00 | | 232 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
UX Autres créances clients | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
VB T. V. A. | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 144.00 | 82 249.00 | 310 895.00 | 393 144.00 |
VI Groupe et associés | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VP Divers | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 114.00 | 234 705.00 | 29 408.00 | 264 114.00 |
VW T.V.A. | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 848.00 | 731 953.00 | 310 895.00 | 1 042 848.00 |