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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 671.00 | 7 371.00 | 2 300.00 | 9 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 928.00 | 61 706.00 | 70 223.00 | 131 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 655.00 | 69 077.00 | 482 578.00 | 551 655.00 |
BT Marchandises | 294 104.00 | | 294 104.00 | 294 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 546.00 | | 203 546.00 | 203 546.00 |
BZ Autres créances | 320 058.00 | | 320 058.00 | 320 058.00 |
CF Disponibilités | 109 332.00 | | 109 332.00 | 109 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 450.00 | | 955 450.00 | 955 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 105.00 | 69 077.00 | 1 438 028.00 | 1 507 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
DH Report à nouveau | | 3 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 686.00 | 154 403.00 | | 45 686.00 |
DL TOTAL (I) | 109 306.00 | 163 620.00 | | 109 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 327.00 | 291 437.00 | | 322 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 433.00 | 626 988.00 | | 615 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 612.00 | 91 418.00 | | 134 612.00 |
EA Autres dettes | 234 035.00 | 235 885.00 | | 234 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 722.00 | 1 268 044.00 | | 1 328 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 028.00 | 1 431 664.00 | | 1 438 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 944.00 | 740 805.00 | | 1 088 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 038.00 | 617.00 | | 551 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 655.00 | | | 551 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 599.00 | | | 141 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 982.00 | 617.00 | | 140 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 517.00 | 21 560.00 | | 47 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 517.00 | 21 560.00 | | 47 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 433.00 | 615 433.00 | | 615 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 035.00 | 234 035.00 | | 234 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
UX Autres créances clients | 203 546.00 | 203 546.00 | | 203 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 163 837.00 | 163 837.00 | | 163 837.00 |
VC Groupe et associés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 291.00 | 82 465.00 | 165 826.00 | 322 291.00 |
VI Groupe et associés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 656.00 | 150 656.00 | | 150 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 069.00 | 552 013.00 | 30 056.00 | 582 069.00 |
VW T.V.A. | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 770.00 | 1 088 944.00 | 165 826.00 | 1 328 770.00 |