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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 671.00 | 5 437.00 | 4 234.00 | 9 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 311.00 | 42 080.00 | 89 232.00 | 131 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 038.00 | 47 517.00 | 503 521.00 | 551 038.00 |
BT Marchandises | 305 695.00 | | 305 695.00 | 305 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 076.00 | | 262 076.00 | 262 076.00 |
BZ Autres créances | 267 010.00 | | 267 010.00 | 267 010.00 |
CF Disponibilités | 77 738.00 | | 77 738.00 | 77 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 143.00 | | 928 143.00 | 928 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 181.00 | 47 517.00 | 1 431 664.00 | 1 479 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 403.00 | 36 522.00 | | 154 403.00 |
DL TOTAL (I) | 163 620.00 | 45 739.00 | | 163 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 437.00 | 393 227.00 | | 291 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 315.00 | 60 228.00 | | 22 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 988.00 | 280 059.00 | | 626 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 418.00 | 76 500.00 | | 91 418.00 |
EA Autres dettes | 235 885.00 | 232 834.00 | | 235 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 044.00 | 1 042 848.00 | | 1 268 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 664.00 | 1 088 586.00 | | 1 431 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 805.00 | 649 704.00 | | 740 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 578 224.00 | | 2 578 224.00 | 2 578 224.00 |
FG Production vendue services | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 048.00 | | 2 579 048.00 | 2 579 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 483.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 921.00 | 5 356.00 | | 10 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 871.00 | 45 680.00 | | 60 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 416.00 | 5 441.00 | | 41 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 957.00 | 1 683 437.00 | | 2 593 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 554.00 | 1 646 915.00 | | 2 439 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 403.00 | 36 522.00 | | 154 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 927.00 | | 24 463.00 | 525 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -647.00 | | 30 056.00 | -647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -647.00 | | 551 038.00 | -647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 519.00 | | 24 463.00 | 116 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 181.00 | 27 336.00 | | 20 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 181.00 | 27 336.00 | | 20 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 988.00 | 626 988.00 | | 626 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 885.00 | | 235 885.00 | 235 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
UX Autres créances clients | 262 076.00 | 262 076.00 | | 262 076.00 |
VB T. V. A. | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
VC Groupe et associés | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 207 180.00 | |
VI Groupe et associés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 767.00 | | | 122 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 706.00 | 149 706.00 | | 149 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 765.00 | 544 710.00 | 30 056.00 | 574 765.00 |
VW T.V.A. | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 690.00 | 740 805.00 | 443 065.00 | 976 690.00 |