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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 043.00 | 1 522.00 | 36 521.00 | 38 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 043.00 | 1 522.00 | 1 886 521.00 | 1 888 043.00 |
BZ Autres créances | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CF Disponibilités | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 539.00 | 1 522.00 | 1 924 017.00 | 1 925 539.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 151.00 | | | 236 151.00 |
DL TOTAL (I) | 436 151.00 | | | 436 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 791.00 | | | 1 189 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 803.00 | | | 130 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803.00 | | | 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 866.00 | | | 1 487 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 017.00 | | | 1 924 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 284.00 | | | 308 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 849.00 | | | 123 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 151.00 | | | 236 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 888 043.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 791.00 | 10 208.00 | 675 923.00 | 1 189 791.00 |
VI Groupe et associés | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 188 434.00 | | | 1 188 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 866.00 | 308 284.00 | 675 923.00 | 1 487 866.00 |