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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 043.00 | 9 130.00 | 28 912.00 | 38 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 043.00 | 9 130.00 | 1 878 912.00 | 1 888 043.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 212 108.00 | | 212 108.00 | 212 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 435.00 | | 213 435.00 | 213 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 478.00 | 9 130.00 | 2 092 348.00 | 2 101 478.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 216 151.00 | | | 216 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 735.00 | | | 329 735.00 |
DL TOTAL (I) | 765 887.00 | | | 765 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 099.00 | | | 1 191 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 485.00 | | | 121 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 461.00 | | | 1 326 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 348.00 | | | 2 092 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 465.00 | | | 313 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 043.00 | | | 1 888 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522.00 | 7 609.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 7 609.00 | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 099.00 | 178 103.00 | 675 390.00 | 1 191 099.00 |
VI Groupe et associés | 121 485.00 | 121 485.00 | | 121 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 461.00 | 313 465.00 | 675 390.00 | 1 326 461.00 |