| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 281.00 | 20 687.00 | 29 593.00 | 50 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 281.00 | 20 687.00 | 29 593.00 | 50 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 2 859 905.00 | | 2 859 905.00 | 2 859 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 178.00 | | 2 862 178.00 | 2 862 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 459.00 | 20 687.00 | 2 891 772.00 | 2 912 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 966 761.00 | 740 606.00 | | 966 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 711.00 | 226 155.00 | | 1 460 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 472.00 | 1 186 761.00 | | 2 647 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 956.00 | 873 395.00 | | 24 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 680.00 | 121 311.00 | | 120 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 769.00 | 3 221.00 | | 16 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 893.00 | 60 018.00 | | 81 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 299.00 | 1 057 945.00 | | 244 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 772.00 | 2 244 707.00 | | 2 891 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850 000.00 | 1 000.00 | | 1 850 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050 000.00 | -1 000.00 | | 1 050 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 911.00 | 3 561.00 | | 21 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 857.00 | 442 445.00 | | 3 564 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 146.00 | 216 289.00 | | 2 104 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 711.00 | 226 155.00 | | 1 460 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 962.00 | | 1 319.00 | 1 898 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850 000.00 | 50 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 962.00 | | 1 319.00 | 48 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 608.00 | 10 079.00 | | 10 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 608.00 | 10 079.00 | | 10 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
UX Autres créances clients | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 956.00 | 12 436.00 | 12 519.00 | 24 956.00 |
VI Groupe et associés | 120 680.00 | 120 680.00 | | 120 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 691.00 | | | 842 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 299.00 | 231 779.00 | 12 519.00 | 244 299.00 |