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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 962.00 | 816.00 | 48 146.00 | 48 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 962.00 | 816.00 | 1 898 146.00 | 1 898 962.00 |
BZ Autres créances | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CF Disponibilités | 227 355.00 | | 227 355.00 | 227 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 080.00 | | 244 080.00 | 244 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 042.00 | 816.00 | 2 142 226.00 | 2 143 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 545 886.00 | 216 151.00 | | 545 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 719.00 | 329 735.00 | | 194 719.00 |
DL TOTAL (I) | 960 606.00 | 765 886.00 | | 960 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 423.00 | 1 191 098.00 | | 1 047 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 462.00 | 121 485.00 | | 121 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 2 793.00 | | 3 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 621.00 | 11 084.00 | | 9 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 620.00 | 1 326 461.00 | | 1 181 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 226.00 | 2 092 347.00 | | 2 142 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 634.00 | 1 012 996.00 | | 867 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 986.00 | 313 465.00 | | 313 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 558.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 700.00 | 26.00 | | 15 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 470.00 | 26.00 | | -6 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 654.00 | 485 532.00 | | 360 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 935.00 | 155 796.00 | | 165 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 719.00 | 329 735.00 | | 194 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 042.00 | | 48 962.00 | 1 888 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 042.00 | 1 898 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 042.00 | 48 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 042.00 | | 48 962.00 | 38 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 130.00 | 7 558.00 | 15 872.00 | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 130.00 | 7 558.00 | 15 872.00 | 9 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 423.00 | 179 789.00 | 697 907.00 | 1 047 423.00 |
VI Groupe et associés | 121 462.00 | 121 462.00 | | 121 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 526.00 | | | 188 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 620.00 | 313 986.00 | 697 907.00 | 1 181 620.00 |