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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 509.00 | | 2 018 509.00 | 2 018 509.00 |
BZ Autres créances | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 835.00 | | 2 039 835.00 | 2 039 835.00 |
CU Autres participations | 2 018 509.00 | | 2 018 509.00 | 2 018 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 410.00 | 1 355 410.00 | | 1 355 410.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 165.00 | -3.00 | | 222 165.00 |
DK Provisions réglementées | 4 707.00 | 3.00 | | 4 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 279.00 | 1 355 410.00 | | 1 582 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 756.00 | 644 310.00 | | 456 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 556.00 | 644 310.00 | | 457 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 835.00 | 1 999 720.00 | | 2 039 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 165.00 | 169 620.00 | | 95 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 704.00 | 3.00 | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 704.00 | 3.00 | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 704.00 | -3.00 | | -4 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 173.00 | | | 229 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 009.00 | 3.00 | | 7 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 165.00 | -3.00 | | 222 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 756.00 | 94 365.00 | 191 584.00 | 456 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 556.00 | 95 165.00 | 191 584.00 | 457 556.00 |