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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 509.00 | | 2 018 509.00 | 2 018 509.00 |
BZ Autres créances | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 139.00 | | 2 044 139.00 | 2 044 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 018 509.00 | | 2 018 509.00 | 2 018 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 410.00 | 1 355 410.00 | | 1 355 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
DG Autres réserves | 259 265.00 | 211 054.00 | | 259 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 494.00 | 48 211.00 | | 41 494.00 |
DK Provisions réglementées | 14 471.00 | 9 589.00 | | 14 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 748.00 | 1 635 372.00 | | 1 681 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 391.00 | 409 691.00 | | 362 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 391.00 | 409 691.00 | | 362 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 139.00 | 2 045 063.00 | | 2 044 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 882.00 | -4 882.00 | | -4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 449.00 | 55 513.00 | | 48 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 955.00 | 7 302.00 | | 6 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 494.00 | 48 211.00 | | 41 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 509.00 | | | 2 018 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 509.00 | | | 2 018 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 589.00 | 4 882.00 | | 9 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 589.00 | 4 882.00 | | 9 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 391.00 | 362 391.00 | | 362 391.00 |
UX Autres créances clients | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 391.00 | 362 391.00 | | 362 391.00 |