| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 509.00 | | 2 018 509.00 | 2 018 509.00 |
BZ Autres créances | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 063.00 | | 2 045 063.00 | 2 045 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 018 509.00 | | 2 018 509.00 | 2 018 509.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 410.00 | 1 355 410.00 | | 1 355 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DG Autres réserves | 211 054.00 | | | 211 054.00 |
DH Report à nouveau | | -3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 211.00 | 222 165.00 | | 48 211.00 |
DK Provisions réglementées | 9 589.00 | 4 707.00 | | 9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 372.00 | 1 582 279.00 | | 1 635 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 691.00 | 456 756.00 | | 409 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 691.00 | 457 556.00 | | 409 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 063.00 | 2 039 835.00 | | 2 045 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 95 165.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 409 691.00 | | | 409 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | 4 704.00 | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 882.00 | -4 704.00 | | -4 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 800.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 211.00 | 222 165.00 | | 48 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 589.00 | 4 882.00 | | 9 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 691.00 | 409 691.00 | | 409 691.00 |
UX Autres créances clients | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 691.00 | 409 691.00 | | 409 691.00 |