| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 509.00 | | 2 018 509.00 | 2 018 509.00 |
BZ Autres créances | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 435.00 | | 2 042 435.00 | 2 042 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 018 509.00 | | 2 018 509.00 | 2 018 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 410.00 | 1 355 410.00 | | 1 355 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
DG Autres réserves | 342 534.00 | 300 758.00 | | 342 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 014.00 | 41 776.00 | | 42 014.00 |
DK Provisions réglementées | 24 232.00 | 19 353.00 | | 24 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 298.00 | 1 728 405.00 | | 1 775 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 078.00 | 314 853.00 | | 267 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 138.00 | 314 853.00 | | 267 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 435.00 | 2 043 259.00 | | 2 042 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 879.00 | 4 882.00 | | 4 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 879.00 | -4 882.00 | | -4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 442.00 | 48 446.00 | | 48 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428.00 | 6 670.00 | | 6 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 014.00 | 41 776.00 | | 42 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 353.00 | 4 879.00 | | 19 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 353.00 | 4 879.00 | | 19 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 879.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 078.00 | 267 078.00 | | 267 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 138.00 | 267 138.00 | | 267 138.00 |