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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 278.00 | 722.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 807.00 | 1 797.00 | 22 009.00 | 23 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 614.00 | 25 940.00 | 503 674.00 | 529 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 421.00 | 28 015.00 | 526 406.00 | 554 421.00 |
BT Marchandises | 409 559.00 | 7 959.00 | 401 600.00 | 409 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 70 377.00 | | 70 377.00 | 70 377.00 |
CF Disponibilités | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 813.00 | 7 959.00 | 613 853.00 | 621 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 234.00 | 35 974.00 | 1 140 259.00 | 1 176 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 445.00 | | | -66 445.00 |
DL TOTAL (I) | -58 445.00 | | | -58 445.00 |
DP Provisions pour risques | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 136.00 | | | 499 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 827.00 | | | 201 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 130.00 | | | 413 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 857.00 | | | 1 194 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 258.00 | | | 1 140 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 827.00 | | | 201 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 554 421.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 421.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 015.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 737.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 130.00 | 413 130.00 | | 413 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 153.00 | 202 153.00 | | 202 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 109.00 | 72 213.00 | 294 326.00 | 498 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 581.00 | | | 515 581.00 |
VP Divers | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 138.00 | 126 138.00 | | 126 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 857.00 | 768 961.00 | 294 326.00 | 1 194 857.00 |