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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 003.00 | 23 549.00 | 8 454.00 | 32 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 614.00 | 334 516.00 | 195 098.00 | 529 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 617.00 | 359 065.00 | 203 552.00 | 562 617.00 |
BT Marchandises | 524 610.00 | 14 863.00 | 509 748.00 | 524 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 86 712.00 | | 86 712.00 | 86 712.00 |
CF Disponibilités | 338 843.00 | | 338 843.00 | 338 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 903.00 | 14 863.00 | 1 009 040.00 | 1 023 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 520.00 | 373 928.00 | 1 212 592.00 | 1 586 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 130.00 | -378 857.00 | | -491 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 003.00 | -112 273.00 | | -53 003.00 |
DL TOTAL (I) | -536 133.00 | -483 130.00 | | -536 133.00 |
DP Provisions pour risques | 8 871.00 | 8 840.00 | | 8 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 871.00 | 8 840.00 | | 8 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 763.00 | 567 607.00 | | 460 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 015.00 | 846 360.00 | | 812 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 670.00 | 247 709.00 | | 419 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 385.00 | 36 885.00 | | 44 385.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | 2 108.00 | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 854.00 | 1 700 670.00 | | 1 739 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 592.00 | 1 226 381.00 | | 1 212 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812 015.00 | | | 812 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 306.00 | | 2 040 306.00 | 2 040 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 306.00 | | 2 040 306.00 | 2 040 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 890.00 | |
GE Autres charges | | | 61 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 129.00 | 1 623 761.00 | | 2 050 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 131.00 | 1 736 035.00 | | 2 103 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 003.00 | -112 273.00 | | -53 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 617.00 | | | 562 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 617.00 | | | 561 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 520.00 | 83 545.00 | | 275 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 520.00 | 83 545.00 | | 274 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 840.00 | 1 345.00 | 1 315.00 | 8 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 840.00 | 1 345.00 | 1 315.00 | 8 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | 1 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 670.00 | 419 670.00 | | 419 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 037.00 | 815 037.00 | | 815 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 056.00 | 123 784.00 | 336 271.00 | 460 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 518.00 | | | 106 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 712.00 | 86 712.00 | | 86 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 449.00 | 160 449.00 | | 160 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 854.00 | 1 403 583.00 | 336 271.00 | 1 739 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |