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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 807.00 | 6 559.00 | 17 248.00 | 23 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 614.00 | 103 084.00 | 426 530.00 | 529 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 421.00 | 110 642.00 | 443 778.00 | 554 421.00 |
BT Marchandises | 407 256.00 | 9 892.00 | 397 364.00 | 407 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
CF Disponibilités | 103 316.00 | | 103 316.00 | 103 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 221.00 | 9 892.00 | 630 329.00 | 640 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 642.00 | 120 534.00 | 1 074 108.00 | 1 194 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 445.00 | | | -66 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 434.00 | -66 445.00 | | -157 434.00 |
DL TOTAL (I) | -215 880.00 | -58 445.00 | | -215 880.00 |
DP Provisions pour risques | 2 758.00 | 3 848.00 | | 2 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 758.00 | 3 848.00 | | 2 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 672.00 | 499 136.00 | | 426 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 653.00 | 201 827.00 | | 520 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 156.00 | 413 130.00 | | 291 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 717.00 | 31 025.00 | | 47 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 412.00 | | |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 326.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 230.00 | 1 194 857.00 | | 1 287 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 108.00 | 1 140 259.00 | | 1 074 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 421.00 | | | 554 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 421.00 | | | 553 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 015.00 | 82 628.00 | | 28 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278.00 | 722.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 737.00 | 81 905.00 | | 27 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 848.00 | | 1 090.00 | 3 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 848.00 | | 1 090.00 | 3 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 156.00 | 291 156.00 | | 291 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 686.00 | 521 686.00 | | 521 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 896.00 | 72 756.00 | 296 541.00 | 425 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
VP Divers | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 649.00 | 129 649.00 | | 129 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 230.00 | 934 090.00 | 296 541.00 | 1 287 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |