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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 806.00 | 11 417.00 | 13 388.00 | 24 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 614.00 | 180 227.00 | 349 386.00 | 529 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 420.00 | 192 645.00 | 362 775.00 | 555 420.00 |
BT Marchandises | 430 358.00 | 13 835.00 | 416 522.00 | 430 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
CF Disponibilités | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 591.00 | | 55 591.00 | 55 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 508.00 | 13 835.00 | 615 672.00 | 629 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 928.00 | 206 481.00 | 978 447.00 | 1 184 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 879.00 | | | -223 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 977.00 | | | -154 977.00 |
DL TOTAL (I) | -370 856.00 | | | -370 856.00 |
DP Provisions pour risques | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 919.00 | | | 353 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 420.00 | | | 675 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 323.00 | | | 271 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 276.00 | | | 1 340 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 447.00 | | | 978 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 719.00 | | | 1 023 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 421.00 | | 1 000.00 | 554 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 421.00 | | 1 000.00 | 553 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 642.00 | 82 003.00 | 1.00 | 110 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 642.00 | 82 003.00 | | 109 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 758.00 | 6 270.00 | | 2 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758.00 | 6 270.00 | | 2 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 324.00 | 271 324.00 | | 271 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 886.00 | 676 886.00 | | 676 886.00 |
UX Autres créances clients | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 140.00 | 73 304.00 | 279 836.00 | 353 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 756.00 | | | 72 756.00 |
VP Divers | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 989.00 | 125 989.00 | | 125 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 276.00 | 1 060 440.00 | 279 836.00 | 1 340 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |