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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 180.00 | 1 020.00 | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 587 690.00 | | 587 690.00 | 587 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 890.00 | 180.00 | 588 710.00 | 588 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
072 Créances – Autres | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
084 Disponibilités | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 477.00 | | 43 477.00 | 43 477.00 |
110 Total général Actif | 632 367.00 | 180.00 | 632 187.00 | 632 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 556.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 588 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
242 Autres charges externes. | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
252 Charges sociales | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | | | 180.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
280 Produits financiers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 622.00 | | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 556.00 | | | 45 556.00 |