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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 900.00 | 300.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 668.00 | 561.00 | 107.00 | 668.00 |
040 Immobilisations financières | 596 705.00 | | 596 705.00 | 596 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 573.00 | 1 461.00 | 597 112.00 | 598 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
072 Créances – Autres | 187 715.00 | | 187 715.00 | 187 715.00 |
084 Disponibilités | 146 666.00 | | 146 666.00 | 146 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 990.00 | | 366 990.00 | 366 990.00 |
110 Total général Actif | 965 563.00 | 1 461.00 | 964 102.00 | 965 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 930.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 852 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 406.00 | | | 283 406.00 |
230 Autres produits | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 563.00 | | | 285 563.00 |
242 Autres charges externes. | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 758.00 | | | 151 758.00 |
252 Charges sociales | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 463.00 | | | 463.00 |
262 Autres charges | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 901.00 | | | 237 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
280 Produits financiers | 75 016.00 | | | 75 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 930.00 | | | 112 930.00 |