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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 140.00 | 60.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 446.00 | 1 506.00 | 12 940.00 | 14 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 232 788.00 | | 2 232 788.00 | 2 232 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 248 434.00 | 2 646.00 | 2 245 788.00 | 2 248 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
072 Créances – Autres | 248 056.00 | | 248 056.00 | 248 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 195 046.00 | | 195 046.00 | 195 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 681.00 | | 598 681.00 | 598 681.00 |
110 Total général Actif | 2 847 115.00 | 2 646.00 | 2 844 469.00 | 2 847 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 308 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 061 756.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 896 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 716 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 947 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 844 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 679 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 318 929.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 247 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 507.00 | | | 323 507.00 |
230 Autres produits | 331.00 | | | 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 837.00 | | | 323 837.00 |
242 Autres charges externes. | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 503.00 | | | 155 503.00 |
252 Charges sociales | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
262 Autres charges | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 034.00 | | | 267 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
280 Produits financiers | 750 002.00 | | | 750 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 318 929.00 | | | 318 929.00 |
294 Charges financières | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 061 756.00 | | | 1 061 756.00 |