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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 660.00 | 540.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 668.00 | 338.00 | 330.00 | 668.00 |
040 Immobilisations financières | 596 916.00 | | 596 916.00 | 596 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 784.00 | 998.00 | 597 786.00 | 598 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
072 Créances – Autres | 134 911.00 | | 134 911.00 | 134 911.00 |
084 Disponibilités | 76 757.00 | | 76 757.00 | 76 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 132.00 | | 262 132.00 | 262 132.00 |
110 Total général Actif | 860 916.00 | 998.00 | 859 918.00 | 860 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 852.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 757 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 577.00 | | | 257 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 792.00 | | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 820.00 | | | 280 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
242 Autres charges externes. | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 434.00 | | | 136 434.00 |
252 Charges sociales | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 463.00 | | | 463.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 597.00 | | | 231 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
280 Produits financiers | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 852.00 | | | 105 852.00 |