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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
AP Constructions | 54 549.00 | 42 173.00 | 12 376.00 | 54 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 620.00 | 183 140.00 | 39 480.00 | 222 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 304.00 | 133 091.00 | 18 213.00 | 151 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571 788.00 | | 571 788.00 | 571 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 063.00 | 358 404.00 | 898 659.00 | 1 257 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 550 402.00 | | 550 402.00 | 550 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 432.00 | 33 837.00 | 1 810 595.00 | 1 844 432.00 |
BZ Autres créances | 264 259.00 | | 264 259.00 | 264 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 495.00 | | 108 495.00 | 108 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 298.00 | 33 837.00 | 2 776 462.00 | 2 810 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 361.00 | 392 240.00 | 3 675 121.00 | 4 067 361.00 |
CU Autres participations | 240 602.00 | | 240 602.00 | 240 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 909 814.00 | 888 695.00 | | 909 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 796.00 | 21 119.00 | | 45 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 611.00 | 975 814.00 | | 1 021 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 172.00 | 1 381 869.00 | | 517 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 866.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 356.00 | 1 150 581.00 | | 1 859 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 203.00 | 152 385.00 | | 246 203.00 |
EA Autres dettes | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 510.00 | 2 715 686.00 | | 2 653 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 121.00 | 3 691 501.00 | | 3 675 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 772.00 | | 95 291.00 | 1 161 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 362.00 | | 3 163.00 | 432 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 263.00 | | 92 127.00 | 720 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 791.00 | 17 612.00 | | 340 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 791.00 | 17 612.00 | | 340 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 560.00 | | 723.00 | 34 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 560.00 | | 723.00 | 34 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 560.00 | | 723.00 | 34 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 356.00 | 1 859 356.00 | | 1 859 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571 788.00 | | | 571 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 947.00 | | | 1 798 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
VB T. V. A. | 190 306.00 | | | 190 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 721.00 | 8 623.00 | 8 098.00 | 16 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 237.00 | 628 237.00 | | 628 237.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 189.00 | 2 083 916.00 | 617 273.00 | 2 701 189.00 |
VW T.V.A. | 178 285.00 | 178 285.00 | | 178 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 296.00 | 2 773 198.00 | 8 098.00 | 2 781 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |