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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
AP Constructions | 54 549.00 | 46 563.00 | 7 988.00 | 54 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 109.00 | 202 098.00 | 25 010.00 | 227 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 294.00 | 142 633.00 | 49 661.00 | 192 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761 085.00 | | 761 085.00 | 761 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 838.00 | 391 295.00 | 1 100 543.00 | 1 491 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 506 906.00 | | 506 906.00 | 506 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 038.00 | 33 837.00 | 1 517 201.00 | 1 551 038.00 |
BZ Autres créances | 276 836.00 | | 276 836.00 | 276 836.00 |
CF Disponibilités | 82 648.00 | | 82 648.00 | 82 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 804.00 | 33 837.00 | 2 414 968.00 | 2 448 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 643.00 | 425 132.00 | 3 515 511.00 | 3 940 643.00 |
CU Autres participations | 240 602.00 | | 240 602.00 | 240 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 796.00 | 955 611.00 | | 1 015 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 731.00 | 60 185.00 | | 5 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 526.00 | 1 081 796.00 | | 1 087 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 433.00 | 1 239 025.00 | | 1 696 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 051.00 | 916 103.00 | | 561 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 622.00 | 126 910.00 | | 168 622.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 18.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 985.00 | 2 282 055.00 | | 2 427 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 511.00 | 3 363 851.00 | | 3 515 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 964.00 | 2 282 055.00 | | 2 427 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696 433.00 | 1 230 927.00 | | 1 696 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 426.00 | | 95 094.00 | 1 431 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 662.00 | | 44 490.00 | 445 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 764.00 | | 50 604.00 | 985 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 951.00 | 16 345.00 | | 374 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 951.00 | 16 345.00 | | 374 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 051.00 | 561 051.00 | | 561 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 622.00 | 168 622.00 | | 168 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761 085.00 | | 761 085.00 | 761 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696 433.00 | 1 696 433.00 | | 1 696 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839 251.00 | 1 839 251.00 | | 1 839 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 336.00 | 1 839 251.00 | 761 085.00 | 2 600 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 984.00 | 2 427 984.00 | | 2 427 984.00 |