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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
AP Constructions | 54 549.00 | 44 368.00 | 10 181.00 | 54 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 609.00 | 192 653.00 | 30 956.00 | 223 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 304.00 | 137 930.00 | 13 375.00 | 151 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745 162.00 | | 745 162.00 | 745 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 425.00 | 374 951.00 | 1 056 474.00 | 1 431 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BT Marchandises | 637 906.00 | | 637 906.00 | 637 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 468.00 | 33 837.00 | 1 257 632.00 | 1 291 468.00 |
BZ Autres créances | 142 815.00 | | 142 815.00 | 142 815.00 |
CF Disponibilités | 176 130.00 | | 176 130.00 | 176 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 149.00 | 33 837.00 | 2 256 312.00 | 2 290 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 573.00 | 408 787.00 | 3 312 786.00 | 3 721 573.00 |
CU Autres participations | 240 602.00 | | 240 602.00 | 240 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 955 611.00 | 909 814.00 | | 955 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 185.00 | 45 796.00 | | 60 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 796.00 | 1 021 611.00 | | 1 081 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 025.00 | 644 958.00 | | 1 187 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 794.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 103.00 | 1 859 356.00 | | 916 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 910.00 | 246 203.00 | | 126 910.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 29 985.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 990.00 | 2 781 296.00 | | 2 230 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 786.00 | 3 802 907.00 | | 3 312 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 991.00 | 2 773 198.00 | | 2 230 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178 927.00 | 628 237.00 | | 1 178 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 091.00 | 4 839.00 | | 133 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 091.00 | 4 839.00 | | 133 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 103.00 | 916 103.00 | | 916 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 025.00 | 1 239 025.00 | | 1 239 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 910.00 | 126 910.00 | | 126 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 056.00 | 2 282 056.00 | | 2 282 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |